フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは

2022 4/28

2021-08-7

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フィボナッチ比率のFXへの応用方法｜フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ数列は「前の2つの数を加えると次の数になる」という数列です。イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチが中世時代に発見したとされています。具体的には「1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89…」と続き、終わりはありません。これらは、
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
といった具合に計算を行うことができます。
トレードでフィボナッチ・リトレースメントを使う際に数値を逐一計算する必要はありませんが、フィボナッチ・リトレースメントの根底にある考え方は頭の片隅に置いておきたいです。

▼ フィボナッチ比率とは

先ほどのフィボナッチ数列を発展させたものがフィボナッチ比率です。ためしに、フィボナッチ数列「1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89…」のそれぞれの数を1つ後ろの数で割り算してみましょう。
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.67
3 ÷ 5 = フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615
13 フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは ÷ 21 = 0.619
21 ÷ 34 = 0.618
34 ÷ 55 = フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは 0.618
55 ÷ 89 = 0.618

逆に、フィボナッチ数列のそれぞれの数を1つ前の数で割るとどうなるでしょうか。
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは 1 = 2.0
3 ÷ 2 フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは = 1.5
5 ÷ 3 = 1.667
8 ÷ 5 = 1.6
13 ÷ 8 = 1.625
21 ÷ 13 = 1.615 フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは
34 ÷ 21 = フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは 1.619
55 ÷ 34 = 1.618
89 ÷ 55 = 1.618

フィボナッチ比率をFXに応用する方法

▼ フィボナッチ比率を用いた手法の例

・フィボナッチ・アーク
フィボナッチ分析に時間の概念を盛り込んだテクニカル分析で、アーク(円弧)を用いて価格と時間の両方の側面から、予測を行います。

・フィボナッチ・エクスパンション
フィボナッチ・リトレースメントによく似たテクニカル分析で、トレンド相場において押し目や売りのポイントがどこなのかということを予測するテクニカル分析です。主に利益確定に使うとされており、状況やタイミングによってフィボナッチ・リトレースメントとの使い分けが求められます。

・フィボナッチ・タイムゾーン
フィボナッチ・タイムゾーンは1、2、3、5、8、13、21、34とフィボナッチ数列の間隔に垂直線を引くテクニカル分析です。それぞれの線の近くで大きな値動きが期待されるとされており、これもアーク同様に時間の概念に主眼を置いたものになります。

・フィボナッチ・リトレースメント
最後にフィボナッチ・リトレースメントです。これはトレンド発生時の押し目と戻りがどの価格を目標として推移するのかを把握するテクニカル分析です。フィボナッチを用いたテクニカル分析の中では最も有名で、一般的に「フィボナッチ」といえばこのフィボナッチ・リトレースメントを指すケースが多いです。

▼ フィボナッチ・リトレースメントの使い方

・ラインの引き方
まず、ラインの引き方です。基本的には直近の高値と安値を結びます。「直近」の定義ですが、明確には決められていません。ご自分の取引手法や取引時間軸に合わせて期間を決めてください。
また、ラインをローソク足の実体部分で引くか、ヒゲで引くか迷う場面があるかと思います。結論から言うと、ラインの引き方に正解はありません。どちらか引いてみてうまく機能する方を採用する、もしくはご自分のルールでどちらを使うか事前に決めておくと良いでしょう。

・重視すべき割合
直近の高値と安値を結ぶラインを引いたら、あとは自動的にフィボナッチ比率に基づいた水平線が表示されるのが一般的です。0%、23.6％、38.フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは 2％、50.0％、61.8％、76.4％、100.0％。この中で特に重要とされるのが23.6%、38.2%、61.8%です。半値を表す50%も補足的に見られる場合もあります。これらのラインが下値支持線（サポートライン）や上値抵抗線（レジスタンスライン）になるケースが多いため、投資家から意識されやすいポイントとなります。

「みんなのFX」でのフィボナッチ・リトレースメント機能の表示方法

・PC版取引システム「FXトレーダー」での表示方法 フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは
①チャート上部の描写ツール(鉛筆マーク)をクリックする
②フィボナッチ・リトレースメントを選択する
③起点となる高値(安値)をクリックした後に、終点となる安値(高値)をクリック
④高値と安値を選択すると自動的に、フィボナッチ比率が表示される

・アプリ版取引システム「FXトレーダーアプリ版」での表示方法
①画面下のメニューからチャートを表示させる
②画面右側にあるボタンから横棒3本マークのボタンをタップする
③起点となる高値（安値）から終点となる安値（高値）までドラッグする
④高値と安値を選択すると自動的に、フィボナッチ比率が表示される

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フィボナッチを使った、相場の反転と転換点の求め方とは

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【フィボナッチ】を使ったテクニカル分析！リトレースメントだけじゃない！

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FXチャートにおけるフィボナッチとは？

フィボナッチインジケーターの種類

リトレースメント：一定期間の安値と高値を結んで、押し目（戻り）を測ります。

エクスパンション：相場の伸びしろを予測します。

ファン：綺麗なトレンドが発生している時に使う、時間と価格に注目したラインです。

チャネル：トレンドラインとチャネルラインを引き、ブレイクした時に目標値を測ります。

アーク：リトレースメントと似ていますが、こちらは円弧状に捉えます。

タイムゾーン：トレンド転換を予測するために使いますが、いつごろ起こるのか時間を予測します。

グリッド：価格的な要素と、時間的な要素をフィボナッチ比率を用いてグリッドにしています。

フィボナッチの有効的な使い方：手法

リトレースメントは、使用しているトレーダーも多く、トレンドに対しての押し目（戻り目）ポイントを見ています。トレンドの高値・安値を結ぶだけでラインが表示されるので、あとはどこで反転するのかを予想していきます。これは エントリーポイント として、かなり有効的なラインです。「なんでここで反応するんだろう？」と思った時はリトレースメントを引いてみると気付くことがあります。今回は38.2％の〇で反応していますね。

タイムゾーンは「転換点や天井・底値がいつ頃にくるのか？」の目安になります。引き方に決まりはありませんが、トレンドの始まりを起点にして高値・安値で決めるのが一般的です。ピタリとそこから次のスパンが始まるわけではありませんが、大きく離れることがありません。タイムゾーンは、比率ではなく「数列」が用いられています。フィボナッチ数列を簡単に記載すると、

1 1 2 3 5 8 13 21。。。１＋１を始まりとして、左の２つの数字を足した数が続きます。これが「フィボナッチ数列」になります。

リトレースメントなどに使われている比率は、隣り合った数列の比の値を求めたものです。そして「1.618」「0.618」というのが「黄金比」と言われています。

こちらの画像では、エクスパンションは週足（2020年３月下旬から）の上昇に対して引いています。上昇起点 ☆ から一つ目の転換点まで引いて、仲値はとくに触らずデフォルトのままになっています。やはりトレンド転換なども不思議とエクスパンションラインであることが多く、特に上位時間足の261.8％、161.8％は決済する人や転換を狙ったエントリーも多く入るので、注目すべきポイントになります。

ファンは直近安値から高値を起点に、まず上昇に対して引いています。その高値から安値（リトレースメントで反応した38.2％）で下降を引きました。

画像で見てわかるとおり、〇はエクスパンションでのレジスタンス＆サポート、〇はファンのレジスタンス＆サポートが効いています。組み合わせることで、安心してチャートを眺めることができそうですね。